德中技术_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 182,534,316.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,009,634.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,922,897.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 185,466,848.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 127,694,661.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,686,863.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,243,713.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,624,810.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 197,250,048.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,783,199.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,392,772.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,392,772.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,677,614.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,677,614.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -284,842.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 50,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 50,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 47,391,406.61 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,912,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,353,906.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,020,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,464,979.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 159,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,164,571.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,649,551.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,295,644.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -46,202.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,409,889.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,895,048.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,485,158.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,627,284.54 | |
| 资产减值准备(元) | 122,930.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,088,155.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,088,155.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 553,326.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,055,152.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -986,520.09 | |
| 固定资产报废损失(元) | 23,911.80 | |
| 财务费用(元) | 1,564,296.50 | |
| 投资损失(元) | 32,839.88 | |
| 递延所得税(元) | 367,859.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 368,905.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,046.25 | |
| 存货的减少(元) | -12,328,578.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,483,778.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,307,226.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,485,158.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 45,895,048.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,409,889.31 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 德中技术_2022年年报资产负债表 | 德中技术_2022年年报利润表 |