德中技术_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 101,017,038.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 395,945.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,369,779.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 103,782,763.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 76,003,318.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,565,620.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,724,441.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,146,731.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 131,440,112.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,657,349.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,694,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,694,400.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,534,145.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,534,145.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -839,745.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 50,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 35,769,520.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,819,520.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,236,417.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,336,417.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,483,102.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -748.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,014,741.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,895,092.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,880,351.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-12-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德中技术_2022年三季报资产负债表 | 德中技术_2022年三季报利润表 |