德中技术_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 62,769,665.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,454.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,255,146.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 65,055,265.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 52,799,242.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,528,084.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,953,474.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,051,278.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 90,332,079.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,276,813.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 328,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 328,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,250,713.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,250,713.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,922,713.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,597,852.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,912,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,510,352.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,270,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 915,138.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 159,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,159,154.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,344,293.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,166,059.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 517,482.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,515,985.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,895,048.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,379,062.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,527,114.94 | |
| 资产减值准备(元) | 128,652.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,050,258.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,050,258.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,487,974.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 525,259.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -140,116.28 | |
| 固定资产报废损失(元) | 23,911.80 | |
| 财务费用(元) | 377,350.56 | |
| 投资损失(元) | 405,736.22 | |
| 递延所得税(元) | -1,710,314.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,710,314.76 | |
| 存货的减少(元) | -7,014,824.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 18,209,379.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -41,299,281.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,379,062.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 45,895,048.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -22,515,985.28 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德中技术_2022年中报资产负债表 | 德中技术_2022年中报利润表 |