颐丰智农_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 398,080,577.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 75,143.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,918,034.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 407,073,754.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 277,861,044.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,763,321.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,215,848.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,556,574.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 346,396,788.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 60,676,965.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,348,161.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,360,161.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 77,064,751.41 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 747,078.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 77,811,830.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -76,451,668.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 127,518,236.95 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 157,518,236.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,123,823.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,491,628.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,813,187.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 104,428,639.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 53,089,597.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 37,314,894.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 98,914,664.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 136,229,558.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 颐丰智农_2024年三季报资产负债表 | 颐丰智农_2024年三季报利润表 |