颐丰智农_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 49,628,849.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 63,404.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,032,208.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 51,724,462.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,558,104.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,419,252.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,764,049.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,186,016.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 70,927,423.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,202,960.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,595,425.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,595,425.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,681,138.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,494,157.83 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,780.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,177,076.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,581,650.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,150,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,435,008.96 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,585,008.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,031,688.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,531,688.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 33,053,320.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,268,708.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 61,724,710.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 65,993,418.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,004,850.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,696,153.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,696,153.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 187,845.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 30,586.50 | |
| 财务费用(元) | 3,038,532.64 | |
| 投资损失(元) | -980,519.28 | |
| 递延所得税(元) | -1,067,696.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,067,696.97 | |
| 存货的减少(元) | -24,137,988.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 21,231,994.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -30,713,929.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 65,993,418.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 57,238,749.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,754,668.89 | |
| 公告日期 | 2023-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 颐丰智农_2023年中报资产负债表 | 颐丰智农_2023年中报利润表 |