诚创精密_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 212,562,194.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,454,911.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,913,530.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 224,930,636.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 146,345,605.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,720,246.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,438,772.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,557,642.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 198,062,267.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,868,369.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 144,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 144,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,281,564.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,281,564.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,137,564.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 201,763,100.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,341,318.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 206,104,418.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 177,080,496.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,632,301.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,591,473.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 189,304,271.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,800,147.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,345.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,524,606.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,442,011.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,966,618.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,992,389.25 | |
| 资产减值准备(元) | 863,547.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,783,155.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,783,155.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 224,839.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 267,713.22 | |
| 财务费用(元) | 3,617,948.89 | |
| 投资损失(元) | -839,214.98 | |
| 递延所得税(元) | -29,465.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -29,465.03 | |
| 存货的减少(元) | -977,916.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,035,722.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,396,657.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,966,618.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,442,011.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,524,606.90 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 诚创精密_2023年年报资产负债表 | 诚创精密_2023年年报利润表 |