诚创精密_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 82,719,866.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,189,715.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,771,339.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 88,680,921.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,081,632.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,870,141.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,850,396.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,983,931.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 85,786,102.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,894,819.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 144,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 101,236.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 245,236.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,227,642.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,227,642.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,982,405.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 109,893,100.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,760,441.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 112,653,541.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 76,022,746.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,136,876.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,347,385.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 78,507,007.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 34,146,534.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -392,861.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 22,666,086.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,442,011.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,108,097.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,031,471.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,283,175.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,283,175.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 105,419.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,224.59 | |
| 财务费用(元) | 1,710,188.73 | |
| 投资损失(元) | -144,000.00 | |
| 存货的减少(元) | 2,487,053.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,173,281.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,030,852.44 | |
| 其他(元) | 43,184.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 29,108,097.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,442,011.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 22,666,086.42 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 诚创精密_2023年中报资产负债表 | 诚创精密_2023年中报利润表 |