诚创精密_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 156,717,007.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 580,936.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,799,126.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 159,097,070.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 114,275,631.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,161,145.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 688,021.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,721,621.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 153,846,420.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,250,649.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 144,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 144,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,953,005.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,953,005.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,809,005.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 52,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,696,478.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 55,996,478.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,636,496.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,736,861.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,311,231.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,684,589.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,311,888.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -772,259.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,981,273.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,329,595.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,310,869.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,904,599.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,063,054.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,063,054.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 105,419.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 190,939.78 | |
| 财务费用(元) | 1,738,430.98 | |
| 投资损失(元) | -144,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -1,621.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,621.81 | |
| 存货的减少(元) | -7,911,595.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,364,859.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -26,385,395.46 | |
| 其他(元) | 12,639,422.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,310,869.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,329,595.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,981,273.65 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 诚创精密_2022年中报资产负债表 | 诚创精密_2022年中报利润表 |