荷普医疗_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,453,957.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 8.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,364.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,460,329.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,972,581.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,360,908.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,067,441.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,573,682.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,974,614.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,514,284.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,171,316.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,171,316.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,171,316.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,613,816.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,113,816.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,613,816.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 58,830.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,240,587.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,945,089.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,704,502.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,405,127.93 | |
| 资产减值准备(元) | 5,267,716.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,427,229.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 191,869.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 287,569.78 | |
| 财务费用(元) | 36,916.59 | |
| 递延所得税(元) | -402,895.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -402,895.62 | |
| 存货的减少(元) | -5,850,954.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -563,718.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,232,676.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,704,502.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,945,089.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,240,587.19 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 荷普医疗_2024年中报资产负债表 | 荷普医疗_2024年中报利润表 |