荷普医疗_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 32,838,594.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 380,494.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 33,219,088.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,145,189.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,508,953.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,803,113.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,293,696.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 31,750,952.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,468,135.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,982,540.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,982,540.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,982,540.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 308,415.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,808,415.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,308,415.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,460.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,826,281.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,771,370.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,945,089.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 996,533.23 | |
| 资产减值准备(元) | 6,180,620.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,183,092.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 383,738.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 406,772.12 | |
| 财务费用(元) | 308,662.22 | |
| 递延所得税(元) | -1,464,267.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,464,267.58 | |
| 存货的减少(元) | -8,242,292.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 900,109.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,344,755.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,945,089.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,771,370.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,826,281.60 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 荷普医疗_2023年年报资产负债表 | 荷普医疗_2023年年报利润表 |