联佳股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 291,480,656.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,420.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,746,618.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 296,265,695.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 297,168,369.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,578,552.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,502,337.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,876,252.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 304,125,512.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,859,817.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 70,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 70,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,001,618.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 480,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,481,618.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,481,618.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -28,884.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,300,320.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,070,134.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,769,814.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,226,025.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 458,941.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 458,941.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,336.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 54,571.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,084.94 | |
| 财务费用(元) | 1,295.30 | |
| 递延所得税(元) | 76,879.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 79,256.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,376.97 | |
| 存货的减少(元) | 2,112,143.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,455,441.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,887,468.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,769,814.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 35,070,134.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,300,320.25 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 联佳股份_2023年中报资产负债表 | 联佳股份_2023年中报利润表 |