联佳股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 376,215,717.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 660,741.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 376,876,458.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 358,458,327.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,339,325.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,312,037.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 755,425.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 365,865,116.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,011,342.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 495,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 495,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -495,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,010,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,417,375.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,427,375.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,116,879.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,067,246.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,184,125.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,756,750.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -42,590.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,717,001.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,339,779.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,056,780.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,727,565.09 | |
| 资产减值准备(元) | 111,064.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 463,792.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 463,792.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,336.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 54,571.86 | |
| 财务费用(元) | 52,927.19 | |
| 递延所得税(元) | 125.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 125.73 | |
| 存货的减少(元) | 2,744,776.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,575,547.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,174,571.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 29,056,780.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,339,779.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,717,001.39 | |
| 公告日期 | 2022-08-11 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 联佳股份_2022年中报资产负债表 | 联佳股份_2022年中报利润表 |