倚天软件_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 44,558,966.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 341,190.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,889,247.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 50,789,403.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,274,427.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,414,941.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,626,251.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,169,639.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 54,485,259.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,695,855.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 38,445,345.88 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 311,714.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,757,059.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 293,213.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 21,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,793,213.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 16,963,846.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 889,199.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 889,199.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -889,199.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,378,791.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,899,605.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,278,396.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -10,112,701.20 | |
| 资产减值准备(元) | 188,090.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,046,417.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,046,417.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 329,344.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 70,657.86 | |
| 财务费用(元) | 50,879.67 | |
| 投资损失(元) | -311,714.00 | |
| 递延所得税(元) | 635,747.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 763,132.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -127,385.66 | |
| 存货的减少(元) | -1,367,406.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,835,535.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,121,106.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,278,396.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,899,605.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 12,378,791.04 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 倚天软件_2023年年报资产负债表 | 倚天软件_2023年年报利润表 |