倚天软件_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,539,626.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 250,581.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,045,451.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,835,659.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,825,768.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,103,860.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,683,421.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,713,921.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,326,971.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,491,312.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 26,030,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,495.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,046,495.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,720.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 17,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,541,720.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,504,775.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,560,356.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 442,005.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,002,361.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,002,361.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,988,898.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,899,605.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,910,707.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -10,313,184.49 | |
| 资产减值准备(元) | 11,388.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 466,574.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 466,574.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 245,044.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,537.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | -150,164.07 | |
| 投资损失(元) | -16,495.50 | |
| 递延所得税(元) | 16,631.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,893.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 22,524.61 | |
| 存货的减少(元) | -3,476,631.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,478,740.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,851,518.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,910,707.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,899,605.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,988,898.54 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 倚天软件_2023年中报资产负债表 | 倚天软件_2023年中报利润表 |