倚天软件_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 61,135,636.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,805,347.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 65,940,983.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,970,422.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,891,187.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,585,347.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,483,924.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 55,930,881.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,010,102.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 36,230,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 146,141.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 530.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 36,376,672.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 289,024.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 53,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 53,389,024.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,012,351.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 773,994.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 773,994.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -773,994.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,776,243.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,675,849.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,899,605.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,768,164.29 | |
| 资产减值准备(元) | 1,543,260.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,016,139.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,016,139.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 507,275.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 79,979.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | -530.97 | |
| 公允价值变动损失(元) | -75,345.88 | |
| 财务费用(元) | 95,894.47 | |
| 投资损失(元) | -146,141.92 | |
| 递延所得税(元) | 249,649.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 249,649.08 | |
| 存货的减少(元) | 1,235,045.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,513,593.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,929,411.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,899,605.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,675,849.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,776,243.61 | |
| 公告日期 | 2023-04-14 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 倚天软件_2022年年报资产负债表 | 倚天软件_2022年年报利润表 |