倚天软件_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,893,654.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,103.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 869,094.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,769,852.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,848,668.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,397,197.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,378,694.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,402,013.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,026,574.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,256,721.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 111,272.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 600.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,111,872.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 255,959.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 21,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,755,959.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -644,086.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 339,471.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 339,471.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -339,471.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,240,279.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,675,849.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,435,569.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,608,602.74 | |
| 资产减值准备(元) | -674.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 147,711.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 147,711.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 253,637.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 70,904.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | -530.97 | |
| 投资损失(元) | -111,272.91 | |
| 递延所得税(元) | 219,258.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 219,258.97 | |
| 存货的减少(元) | -6,842,862.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,152,509.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -75,750.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,435,569.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,675,849.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,240,279.50 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 倚天软件_2022年中报资产负债表 | 倚天软件_2022年中报利润表 |