德力物流_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 151,153,813.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 533,026.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,111,347.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 176,798,187.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 85,415,483.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,381,687.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,258,103.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,077,110.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 180,132,385.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,334,197.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 577.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,020,577.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,683,144.88 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,455,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,138,344.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,117,766.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 52,036,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 61,036,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,325,873.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,832,156.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,733,910.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,891,940.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,144,059.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,692,095.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,341,956.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,034,052.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,344,427.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,046,005.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,046,005.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 141,515.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 20,011.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,549,854.02 | |
| 财务费用(元) | 4,629,271.59 | |
| 投资损失(元) | -47,850.68 | |
| 递延所得税(元) | -130,719.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -130,719.40 | |
| 存货的减少(元) | -518,370.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,491,094.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,594,405.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,034,052.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,341,956.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,692,095.35 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 德力物流_2023年年报资产负债表 | 德力物流_2023年年报利润表 |