德力物流_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 72,446,301.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,621.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,691,414.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 78,167,337.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,126,306.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,293,066.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,453,568.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,881,376.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 82,754,318.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,586,981.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 577.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 131,118.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,131,695.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 932,320.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 932,320.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,199,375.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,040,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,436,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,476,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,147,381.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 705,556.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,617,717.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,470,655.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,005,344.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,617,738.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,341,956.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,959,695.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,507,366.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,402,895.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,402,895.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 123,501.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 17,593.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,545,147.59 | |
| 财务费用(元) | 2,144,234.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,935,391.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,493,292.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,959,695.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,341,956.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,617,738.80 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德力物流_2023年中报资产负债表 | 德力物流_2023年中报利润表 |