德力物流_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 164,432,038.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 333,820.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,749,160.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 188,515,019.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 92,279,254.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,923,958.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,863,046.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,623,048.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 175,689,307.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,825,712.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,050.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,050.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 309,892.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 4,960,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,269,892.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,255,842.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 39,796,479.79 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,692,599.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 59,489,079.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,951,365.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,600,815.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,187,702.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 64,739,883.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,250,803.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 319,066.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,721,308.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,040,374.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,356,040.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,681,846.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,681,846.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 216,909.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 27,187.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -281,516.08 | |
| 财务费用(元) | 4,703,648.49 | |
| 递延所得税(元) | 123,535.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 123,535.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,290,174.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,088,261.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,341,956.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,721,308.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -379,351.42 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 德力物流_2022年年报资产负债表 | 德力物流_2022年年报利润表 |