德力物流 (839913.OC)

+ 收藏

德力物流_2022年中报现金流量表

2022年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 76,357,496.91       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 32,312,911.73       
 经营活动现金流入小计(元) 108,670,408.64       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 67,315,526.22       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 23,982,209.42       
 支付的各项税费(元) 2,509,105.37       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 6,878,838.07       
 经营活动现金流出小计(元) 100,685,679.08       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 7,984,729.56       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 2,195,847.68       
 投资活动现金流出小计(元) 2,195,847.68       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -2,195,847.68       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 21,016,479.79       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 15,404,433.89       
 筹资活动现金流入小计(元) 36,420,913.68       
 偿还债务支付的现金(元) 31,075,896.11       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 3,035,819.38       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 8,095,592.77       
 筹资活动现金流出小计(元) 42,207,308.26       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -5,786,394.58       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 2,487.30       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 2,721,308.17       
 期末现金及现金等价物余额(元) 2,723,795.47       
补充资料:       
 净利润(元) 176,644.72       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 3,275,232.20       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 3,275,232.20       
 无形资产摊销(元) 265,588.38       
 长期待摊费用摊销(元) 10,093.74       
 待摊费用的减少(元) -10,580.80       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 55,866.33       
 财务费用(元) 3,035,819.38       
 经营性应收项目的减少(元) -7,966,916.62       
 经营性应付项目的增加(元) 6,027,154.10       
 其他(元) 3,115,828.13       
 现金的期末余额(元) 2,723,795.47       
 减:现金的期初余额(元) 2,721,308.17       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 2,487.30       
公告日期 2022-08-25       
审计意见(境内)       
原始财报文件下载 下载财报(PDF)       
相关报表 德力物流_2022年中报资产负债表 德力物流_2022年中报利润表

前瞻产业研究院