德力物流_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 76,357,496.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,312,911.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 108,670,408.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 67,315,526.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,982,209.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,509,105.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,878,838.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 100,685,679.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,984,729.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,195,847.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,195,847.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,195,847.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,016,479.79 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,404,433.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,420,913.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,075,896.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,035,819.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,095,592.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,207,308.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,786,394.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,487.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,721,308.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,723,795.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 176,644.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,275,232.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,275,232.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 265,588.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,093.74 | |
| 待摊费用的减少(元) | -10,580.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 55,866.33 | |
| 财务费用(元) | 3,035,819.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,966,916.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,027,154.10 | |
| 其他(元) | 3,115,828.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,723,795.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,721,308.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,487.30 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德力物流_2022年中报资产负债表 | 德力物流_2022年中报利润表 |