真石数科_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,634,535.42 | |
收到的税费返还(元) | 515,606.62 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,794,863.87 | |
经营活动现金流入小计(元) | 18,945,005.91 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,143,505.51 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,198,853.14 | |
支付的各项税费(元) | 295,452.01 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,446,975.47 | |
经营活动现金流出小计(元) | 20,084,786.13 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,139,780.22 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 105.48 | |
投资活动现金流入小计(元) | 105.48 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 105.48 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 46,500,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 46,500,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 56,500,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 56,500,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,000,000.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,139,674.74 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 13,703,568.44 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,563,893.70 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -13,983,914.79 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,255,353.12 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,255,353.12 | |
无形资产摊销(元) | 5,368,254.36 | |
财务费用(元) | 12,459.01 | |
递延所得税(元) | -318,435.87 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -318,435.87 | |
存货的减少(元) | 27,442,999.67 | |
经营性应收项目的减少(元) | 22,001,943.76 | |
经营性应付项目的增加(元) | -42,918,439.48 | |
现金的期末余额(元) | 2,563,893.70 | |
减:现金的期初余额(元) | 13,703,568.44 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,139,674.74 | |
公告日期 | 2024-04-30 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 真石数科_2023年年报资产负债表 | 真石数科_2023年年报利润表 |