真石数科_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 114,322,091.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 156,738.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 114,478,830.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 94,744,134.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,769,900.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 67,819.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,229,084.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 112,810,940.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,667,890.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,990,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 102,834.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,092,834.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,907,165.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,575,055.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,128,512.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,703,568.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,810,030.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,161,295.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,161,295.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,703,548.19 | |
| 投资损失(元) | -31,373.41 | |
| 递延所得税(元) | 527,626.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 527,626.05 | |
| 存货的减少(元) | -33,050,079.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,265,013.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,461,080.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,703,568.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,128,512.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,575,055.67 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 真石数科_2022年年报资产负债表 | 真石数科_2022年年报利润表 |