粤嵌科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 33,569,426.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 125,138.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,994,740.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 37,689,304.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,835,238.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,638,732.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 864,684.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,208,344.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 49,546,999.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,857,694.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 489,939.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 489,939.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -489,939.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 38,827,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 38,827,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,576,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 430,355.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,379,537.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,385,893.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,441,106.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -906,527.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,278,616.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,372,089.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -39,320,019.18 | |
| 资产减值准备(元) | -80,643.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,008,016.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,008,016.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,400.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,464,254.93 | |
| 财务费用(元) | 1,218,820.18 | |
| 递延所得税(元) | -437,984.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,292.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -428,691.64 | |
| 存货的减少(元) | -1,444,719.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,916,060.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 19,293,502.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,372,089.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,278,616.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -906,527.49 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 粤嵌科技_2024年中报资产负债表 | 粤嵌科技_2024年中报利润表 |