粤嵌科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 111,935,281.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,415.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,262,030.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 117,208,727.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,621,882.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,046,335.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,728,888.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,003,886.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 121,400,993.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,192,266.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 89,843.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 589,843.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,668,873.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,668,873.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,079,029.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,634,892.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,000,151.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,600,037.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,235,080.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,235,080.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,506,376.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,784,993.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,278,616.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -44,018,366.57 | |
| 资产减值准备(元) | -48,425.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,772,885.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,772,885.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 88,521.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,263,825.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 659,101.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | 342,876.43 | |
| 财务费用(元) | 2,830,592.70 | |
| 递延所得税(元) | -3,195,906.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,799,038.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -396,867.47 | |
| 存货的减少(元) | 2,464,477.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,561,888.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,129,789.15 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 6,576,800.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,278,616.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 25,784,993.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,506,376.60 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 粤嵌科技_2023年年报资产负债表 | 粤嵌科技_2023年年报利润表 |