粤嵌科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 36,480,049.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,823.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,822,632.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 42,315,505.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,708,661.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,692,224.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 710,149.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,822,182.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 61,933,217.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,617,712.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,141,256.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,141,256.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,141,256.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,859,735.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,859,735.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 520,488.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,834,923.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,355,412.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,504,322.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,254,646.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,784,993.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,530,347.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -33,425,753.30 | |
| 资产减值准备(元) | -88,016.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,141,804.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,141,804.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 56,609.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,650,874.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 108,110.85 | |
| 财务费用(元) | 1,304,192.25 | |
| 递延所得税(元) | -87,055.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 472,200.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -559,256.86 | |
| 存货的减少(元) | 1,550,977.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 81,725.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,189,085.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,530,347.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 25,784,993.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,254,646.06 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 粤嵌科技_2023年中报资产负债表 | 粤嵌科技_2023年中报利润表 |