贺斯特_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 79,688,978.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 613,383.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,395,073.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 82,697,435.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,941,851.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,150,492.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,244,016.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,022,862.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 105,359,222.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,661,787.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 264,877.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 264,877.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -264,877.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 62,918,509.07 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 843.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 62,919,352.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,019,645.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,058,717.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,078,363.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,840,988.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,085,675.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,400,249.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,314,574.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,705,785.21 | |
| 资产减值准备(元) | 4,021,949.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,656,778.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,656,778.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 570,696.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 857,953.34 | |
| 财务费用(元) | 2,063,696.49 | |
| 存货的减少(元) | -29,003,047.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,094,221.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,794,683.29 | |
| 其他(元) | 3,818,520.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,314,574.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,400,249.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,085,675.28 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 贺斯特_2024年中报资产负债表 | 贺斯特_2024年中报利润表 |