贺斯特_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 125,628,975.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,518.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,875,316.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 146,509,810.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 80,295,607.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,856,230.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,758,132.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,395,227.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 182,305,198.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,795,388.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,003,887.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,307.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 333,080.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,340,274.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,633,917.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,633,917.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,293,643.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 125,678,241.39 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 166,278,241.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 89,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,696,287.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,071,566.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 124,167,853.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 42,110,387.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 206.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,021,562.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,378,686.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,400,249.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,375,274.80 | |
| 资产减值准备(元) | 8,862,072.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,112,674.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,112,674.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,116,926.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,124,406.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -12,089.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,415.35 | |
| 财务费用(元) | 5,598,436.40 | |
| 投资损失(元) | -3,887.46 | |
| 递延所得税(元) | -443,791.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,237,955.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,681,746.55 | |
| 存货的减少(元) | -24,691,685.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -92,344,359.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 29,990,990.11 | |
| 其他(元) | 1,248,455.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,400,249.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,378,686.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,021,562.84 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 贺斯特_2023年年报资产负债表 | 贺斯特_2023年年报利润表 |