贺斯特_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 103,185,678.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,363.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,241,358.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 105,461,400.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 73,452,038.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,758,947.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,922,981.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,700,851.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 122,834,817.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,373,417.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,081.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,001,081.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 74,324.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,074,324.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -73,242.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 44,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 44,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,897,007.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,497,007.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,102,992.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,343,667.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,378,686.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,035,018.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,941,498.57 | |
| 资产减值准备(元) | 1,366,197.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,479,825.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,479,825.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 267,421.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 809,647.87 | |
| 财务费用(元) | 1,982,275.84 | |
| 递延所得税(元) | 25,228.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 25,242.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -14.18 | |
| 存货的减少(元) | -40,564,034.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 50,092,162.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -36,734,907.25 | |
| 其他(元) | -2,738,465.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,035,018.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,378,686.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,343,667.41 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 贺斯特_2023年中报资产负债表 | 贺斯特_2023年中报利润表 |