贺斯特_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 78,374,933.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,912,700.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,606,450.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 129,894,084.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 57,881,056.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,785,771.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,655,782.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,054,878.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 152,377,488.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,483,403.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,015,254.24 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,338,929.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,354,183.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,315,814.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,010,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,267,754.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,593,568.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,239,384.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 106,229,704.94 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 129,229,704.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 64,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,311,194.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,026,335.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 100,937,529.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,292,175.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,030.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,570,417.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,808,269.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,378,686.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,035,912.39 | |
| 资产减值准备(元) | 1,919,955.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,553,561.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,553,561.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 503,169.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,012,369.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -96,320.46 | |
| 固定资产报废损失(元) | 655.45 | |
| 财务费用(元) | 5,226,553.17 | |
| 投资损失(元) | -5,254.24 | |
| 递延所得税(元) | 110,688.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -436,505.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 547,193.91 | |
| 存货的减少(元) | -35,918,095.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -39,483,116.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,145,805.47 | |
| 其他(元) | 1,262,475.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,378,686.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,808,269.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,570,417.11 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 贺斯特_2022年年报资产负债表 | 贺斯特_2022年年报利润表 |