ST杜威_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,098,130.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,838.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,104,968.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,529,929.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,764,617.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 291,212.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 895,221.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,480,981.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,376,012.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,910.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,910.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,910.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,140,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,540,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 990,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 148,576.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,138,576.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,401,423.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,499.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 481,627.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 480,128.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,427,703.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 71,550.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 71,550.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 151,805.51 | |
| 公允价值变动损失(元) | 90,855.00 | |
| 财务费用(元) | 167,025.30 | |
| 递延所得税(元) | 4,721.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,721.63 | |
| 存货的减少(元) | 6,596.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,006,424.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 360,452.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 480,128.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 481,627.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,499.59 | |
| 公告日期 | 2024-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | ST杜威_2024年中报资产负债表 | ST杜威_2024年中报利润表 |