ST杜威_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,733,621.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 126,122.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,859,744.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,329,400.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,083,689.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 910,229.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,316,055.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,639,375.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -779,630.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,545.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,808,045.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,997.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,357,997.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -549,951.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,240,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,240,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 238,505.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 348,717.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,387,223.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -147,223.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,476,805.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,958,432.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 481,627.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,024,786.37 | |
| 资产减值准备(元) | 741,753.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 130,783.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 130,783.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 415,568.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,329.24 | |
| 公允价值变动损失(元) | 110,372.00 | |
| 财务费用(元) | 245,120.25 | |
| 投资损失(元) | -1,750.67 | |
| 递延所得税(元) | 1,310.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,310.50 | |
| 存货的减少(元) | -89,019.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,284,720.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -20,615.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 481,627.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,958,432.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,476,805.06 | |
| 公告日期 | 2024-04-16 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | ST杜威_2023年年报资产负债表 | ST杜威_2023年年报利润表 |