ST杜威_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,909,187.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,717.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,945,905.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 259,623.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,642,660.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 677,447.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,476,449.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,056,182.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -110,276.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,888.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 216,888.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -212,388.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 118,409.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,018,409.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -118,409.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -441,074.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,958,432.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,517,358.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,311,235.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | -47,486.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | -47,486.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 238,642.18 | |
| 公允价值变动损失(元) | 86,144.00 | |
| 财务费用(元) | 1,799.01 | |
| 存货的减少(元) | 99,361.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,918,535.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -298,040.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,517,358.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,958,432.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -441,074.73 | |
| 公告日期 | 2023-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST杜威_2023年中报资产负债表 | ST杜威_2023年中报利润表 |