ST杜威_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,900,932.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,822.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,958,755.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,002,245.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,473,155.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,590.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,035,415.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,539,406.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -580,651.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 78,815.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 78,815.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -78,815.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,541.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,541.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 887,458.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 227,991.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 957,734.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,185,725.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 134,713.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,314.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,623.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 160,734.23 | |
| 公允价值变动损失(元) | 143,257.15 | |
| 财务费用(元) | 12,541.25 | |
| 递延所得税(元) | -1,628.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,628.24 | |
| 存货的减少(元) | -70,349.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,460,948.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 221,833.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,185,725.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 957,734.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 227,991.12 | |
| 公告日期 | 2022-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST杜威_2022年中报资产负债表 | ST杜威_2022年中报利润表 |