大牧汗_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 127,249,717.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,341,389.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 128,591,106.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 105,901,404.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,257,751.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,063,311.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,898,857.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 127,121,324.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,469,781.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 783,543.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 291,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 201,075,443.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 156,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 210,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 210,156,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,080,556.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 197,458.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,197,458.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,197,458.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,808,233.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 40,703,798.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,895,565.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,922,857.14 | |
| 资产减值准备(元) | -531,289.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 493,052.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 493,052.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 116,224.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 472,092.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | -32,400.00 | |
| 财务费用(元) | 112,486.56 | |
| 投资损失(元) | -953,408.95 | |
| 递延所得税(元) | 234,877.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -44,721.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 279,599.68 | |
| 存货的减少(元) | -5,874,286.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,114,693.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,456,133.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,895,565.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 40,703,798.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -27,808,233.22 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大牧汗_2024年中报资产负债表 | 大牧汗_2024年中报利润表 |