大牧汗_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 277,825,511.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 118,393.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,570,753.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 279,514,657.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 206,926,169.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,815,473.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,886,792.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,092,784.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 260,721,219.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,793,438.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 240,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,061,020.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 323,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 243,384,020.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 411,400.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 231,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 231,411,400.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 11,972,620.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,928,400.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,385,963.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,314,364.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -314,364.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 30,451,694.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,252,104.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 40,703,798.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,154,568.60 | |
| 资产减值准备(元) | 865,256.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,423,262.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,423,262.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 259,396.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -202,103.84 | |
| 固定资产报废损失(元) | -189,793.60 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,709,811.20 | |
| 财务费用(元) | 498,219.88 | |
| 投资损失(元) | -251,644.88 | |
| 递延所得税(元) | -634,931.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 48,104.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -683,035.69 | |
| 存货的减少(元) | 18,673,809.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,199,641.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,137,887.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 40,703,798.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,252,104.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 30,451,694.13 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 大牧汗_2023年年报资产负债表 | 大牧汗_2023年年报利润表 |