大牧汗_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 156,631,958.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,196,371.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 158,828,329.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 116,126,009.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,530,231.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,126,776.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,403,530.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 143,186,548.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,641,780.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 112,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,220,429.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 114,221,429.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,200.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 53,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 53,031,200.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 61,190,229.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,773,897.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 687,174.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,461,071.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,461,071.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 67,370,938.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,252,104.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 77,623,043.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,373,596.33 | |
| 资产减值准备(元) | 1,298,274.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 822,944.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 822,944.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 121,342.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,211.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,490.95 | |
| 公允价值变动损失(元) | 49,200.00 | |
| 财务费用(元) | 149,222.70 | |
| 投资损失(元) | -1,126,612.66 | |
| 递延所得税(元) | 330,694.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -126,064.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 456,758.73 | |
| 存货的减少(元) | 1,124,327.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 29,812,807.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,288,532.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 77,623,043.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,252,104.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 67,370,938.45 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大牧汗_2023年中报资产负债表 | 大牧汗_2023年中报利润表 |