瑞尔康_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,140,856.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 187,599.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 142,767.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,471,223.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,829,537.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 751,447.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 118,696.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 858,006.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,557,688.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -86,465.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 168,203.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 168,203.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -168,203.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 812,612.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,687.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 843,299.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -843,299.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -106,412.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,204,380.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,110,099.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 905,718.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 259,843.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 121,036.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 121,036.32 | |
| 财务费用(元) | 136,599.82 | |
| 存货的减少(元) | 265,776.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 338,768.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,116,182.27 | |
| 其他(元) | -87,926.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 905,718.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,110,099.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,204,380.64 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞尔康_2023年中报资产负债表 | 瑞尔康_2023年中报利润表 |