丰亿港营_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 572,886,314.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,137,611.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 574,023,925.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 502,498,331.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,179,691.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,305,246.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,809,838.29 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 526,793,107.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 47,230,818.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,998,850.70 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 116,629.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,115,579.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,683,196.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,683,196.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,567,617.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 772,048.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 92,983.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,865,031.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,365,031.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 29,298,169.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,839,796.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 50,137,965.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,277,286.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,074,966.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,074,966.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -100.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,077,960.00 | |
| 财务费用(元) | 777,743.79 | |
| 投资损失(元) | -116,629.17 | |
| 递延所得税(元) | 90,298.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 301,540.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -211,242.56 | |
| 存货的减少(元) | 13,524,756.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -39,871,064.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 62,445,827.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 50,137,965.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,839,796.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 29,298,169.25 | |
| 公告日期 | 2024-04-11 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 丰亿港营_2023年年报资产负债表 | 丰亿港营_2023年年报利润表 |