丰亿港营_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 336,308,535.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 591,167.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 336,899,703.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 262,233,153.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,211,320.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 80,397,278.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 715,022.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 350,556,773.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,657,070.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,150,848.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,150,848.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,387,492.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,387,492.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,236,643.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,950,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 346,038.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 87,288.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 433,326.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,516,673.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,377,040.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,839,796.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,462,756.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,498,552.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,316,111.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,316,111.92 | |
| 公允价值变动损失(元) | -271,510.00 | |
| 财务费用(元) | 346,038.36 | |
| 投资损失(元) | -170,711.14 | |
| 递延所得税(元) | 113,140.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 113,140.67 | |
| 存货的减少(元) | -47,670,779.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 22,928,767.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,431,477.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,462,756.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,839,796.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,377,040.23 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 丰亿港营_2023年中报资产负债表 | 丰亿港营_2023年中报利润表 |