丰亿港营_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 274,682,120.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,999,399.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 276,681,520.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 298,376,550.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,269,610.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,861,767.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,117,741.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 324,625,671.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -47,944,150.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 25,747,253.80 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,854,728.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,115.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 865,481.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 34,476,578.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,853,154.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,853,154.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 21,623,423.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,770,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,770,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,770,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,646,167.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,119,952.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,766,120.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,996,120.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,316,846.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 56,156,642.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,839,796.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,273,164.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,858,449.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,858,449.05 | |
| 公允价值变动损失(元) | -331,450.29 | |
| 财务费用(元) | 646,167.59 | |
| 投资损失(元) | -8,285,479.25 | |
| 递延所得税(元) | -806,412.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -21,583.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -784,829.09 | |
| 存货的减少(元) | -30,437,508.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,310,554.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,201,624.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,839,796.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 56,156,642.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -35,316,846.38 | |
| 公告日期 | 2023-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 丰亿港营_2022年年报资产负债表 | 丰亿港营_2022年年报利润表 |