伟泰科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 279,454,944.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,424,595.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,598,240.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 288,477,780.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 162,481,984.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,386,270.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,829,695.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,497,908.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 240,195,857.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 48,287,357.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,141,297.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 575,569.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,716,867.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,865,206.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 190,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,291,740.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,346,946.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,630,079.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,103,290.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,103,290.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 62,741,966.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,844,417.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,414,937.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 95,001,321.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -44,898,031.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,041,555.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,204,632.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 124,771,202.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 122,566,570.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 32,686,308.24 | |
| 资产减值准备(元) | 748,949.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,385,321.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,385,321.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 155,624.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,515,545.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -57,791.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 41,051.47 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,480,753.40 | |
| 财务费用(元) | 464,437.61 | |
| 投资损失(元) | -549,396.15 | |
| 递延所得税(元) | -395,757.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -121,388.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -274,368.74 | |
| 存货的减少(元) | -4,903,535.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 33,788,126.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -26,715,744.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 122,566,570.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 124,771,202.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,204,632.15 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 伟泰科技_2022年中报资产负债表 | 伟泰科技_2022年中报利润表 |