宝隆丰_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 116,714,605.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,699,388.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,391,556.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 119,805,551.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 96,652,606.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,934,957.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,401,873.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,692,808.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 115,682,245.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,123,305.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,579.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,579.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,579.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 950,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,950,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 966,938.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,640,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,606,938.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,656,938.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,450,787.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,956,722.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,407,510.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,303,597.02 | |
| 资产减值准备(元) | 579,979.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,291,215.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,291,215.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,656.66 | |
| 财务费用(元) | 1,354,790.22 | |
| 递延所得税(元) | -562,272.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -562,272.02 | |
| 存货的减少(元) | 406,403.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 43,929,583.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -43,815,039.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,407,510.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,253,014.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,154,496.30 | |
| 公告日期 | 2023-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 宝隆丰_2022年年报资产负债表 | 宝隆丰_2022年年报利润表 |