广安科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,483,258.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 214,125.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,542,082.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,239,467.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,955,801.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,000,039.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,243,037.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,181,961.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 36,380,839.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,858,627.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,002.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,302.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 761,554.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 762,554.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -736,251.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,992,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,392,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,347,143.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 696,690.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,458,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,501,833.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,109,833.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,542.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,321,768.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,334,311.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,043,595.10 | |
| 资产减值准备(元) | -1,651.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,166,505.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,166,505.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 37,138.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 14,798.52 | |
| 财务费用(元) | 696,690.37 | |
| 投资损失(元) | -2.65 | |
| 递延所得税(元) | -93,356.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -93,356.33 | |
| 存货的减少(元) | -1,667,203.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,204,344.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,054,363.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,334,311.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,321,768.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 12,542.92 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 广安科技_2022年年报资产负债表 | 广安科技_2022年年报利润表 |