通远科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 50,396,371.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 219,633.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,319,735.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 51,935,739.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,071,433.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,146,470.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,830.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,708,976.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 65,955,710.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,019,970.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 299,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,031.84 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,699.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 302,230.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 359,722.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 359,722.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -57,491.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,672,879.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,672,879.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,058,946.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,058,946.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,613,933.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,463,528.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,960,745.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 497,217.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,818,651.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 102,476.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 102,476.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 133,367.07 | |
| 财务费用(元) | 1,760,527.95 | |
| 投资损失(元) | -1,031.84 | |
| 递延所得税(元) | 679,771.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,719,305.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 10,399,076.53 | |
| 存货的减少(元) | -9,519,507.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,546,342.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,287,844.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 497,217.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,960,745.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,463,528.03 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 通远科技_2023年年报资产负债表 | 通远科技_2023年年报利润表 |