环奥科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 76,235,750.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,632,832.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 78,868,583.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,387,240.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,981,725.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,082,514.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,604,092.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 86,055,572.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,186,989.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,220.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,220.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,220.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,510,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 255,929.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,765,929.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,034,070.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,838,861.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,937,197.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,776,058.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,479,277.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 205,485.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 205,485.70 | |
| 财务费用(元) | 215,115.47 | |
| 投资损失(元) | 45,193.44 | |
| 递延所得税(元) | -26,790.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -26,790.09 | |
| 存货的减少(元) | -108,425.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 21,503,927.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -30,679,374.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,776,058.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,937,197.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,838,861.09 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 环奥科技_2023年年报资产负债表 | 环奥科技_2023年年报利润表 |