环奥科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,503,304.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 866,844.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 29,370,149.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,678,039.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,399,202.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 985,123.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,126,714.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 46,189,080.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,818,930.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 117,435.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,617,435.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,182,564.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,636,365.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,937,197.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,300,832.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,797,517.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,648.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,648.74 | |
| 财务费用(元) | 110,561.10 | |
| 递延所得税(元) | -27,073.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -27,073.05 | |
| 存货的减少(元) | 944,150.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,344,711.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -27,074,520.80 | |
| 其他(元) | 244,673.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,300,832.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,937,197.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,636,365.77 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 环奥科技_2023年中报资产负债表 | 环奥科技_2023年中报利润表 |