ST亿德力_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,390,760.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,383,663.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,774,424.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 485,149.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,821,710.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,324.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,682,383.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,990,568.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,216,143.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,913.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,913.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,087.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,379,901.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,379,901.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 660,063.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,439.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,505,892.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,205,395.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,174,505.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,551.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,536.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 985.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -437,398.20 | |
| 资产减值准备(元) | 104,598.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,673.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,673.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 134,644.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,079.49 | |
| 财务费用(元) | 81,779.58 | |
| 投资损失(元) | -178,047.55 | |
| 递延所得税(元) | 402.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 402.25 | |
| 存货的减少(元) | -237,108.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 263,174.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,075,510.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 985.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 35,536.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -34,551.15 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | ST亿德力_2023年年报资产负债表 | ST亿德力_2023年年报利润表 |