ST亿德力 (839845.OC)

+ 收藏

ST亿德力_2023年中报现金流量表

2023年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 772,560.59       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 552,094.61       
 经营活动现金流入小计(元) 1,324,655.20       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 593,577.72       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 1,116,509.38       
 支付的各项税费(元) 1,234.62       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 1,757,993.08       
 经营活动现金流出小计(元) 3,469,314.80       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -2,144,659.60       
二、投资活动产生的现金流量       
三、筹资活动产生的现金流量       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 3,205,098.30       
 筹资活动现金流入小计(元) 3,205,098.30       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 44,396.49       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,043,158.80       
 筹资活动现金流出小计(元) 1,087,555.29       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 2,117,543.01       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -27,116.59       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 35,536.32       
 期末现金及现金等价物余额(元) 8,419.73       
补充资料:       
 净利润(元) -1,158,285.41       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,836.66       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,836.66       
 无形资产摊销(元) 67,322.00       
 财务费用(元) 42,120.27       
 存货的减少(元) -634,123.12       
 经营性应收项目的减少(元) 318,768.83       
 经营性应付项目的增加(元) -874,359.14       
 其他(元) 5,416.84       
 现金的期末余额(元) 8,419.73       
 减:现金的期初余额(元) 35,536.32       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -27,116.59       
公告日期 2023-08-24       
审计意见(境内)       
原始财报文件下载 下载财报(PDF)       
相关报表 ST亿德力_2023年中报资产负债表 ST亿德力_2023年中报利润表

前瞻产业研究院