ST亿德力_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 772,560.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 552,094.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,324,655.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 593,577.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,116,509.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,234.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,757,993.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,469,314.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,144,659.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,205,098.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,205,098.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,396.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,043,158.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,087,555.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,117,543.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,116.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,536.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,419.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,158,285.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,836.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,836.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 67,322.00 | |
| 财务费用(元) | 42,120.27 | |
| 存货的减少(元) | -634,123.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 318,768.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -874,359.14 | |
| 其他(元) | 5,416.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,419.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 35,536.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -27,116.59 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST亿德力_2023年中报资产负债表 | ST亿德力_2023年中报利润表 |