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ST亿德力_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 3,490,155.12       
 收到的税费返还(元) 13,462.61       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,222,062.38       
 经营活动现金流入小计(元) 5,725,680.11       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 260,270.01       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 4,014,811.41       
 支付的各项税费(元) 63,681.97       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 3,522,048.03       
 经营活动现金流出小计(元) 7,860,811.42       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -2,135,131.31       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 70,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 70,000.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 135,229.56       
 投资活动现金流出小计(元) 135,229.56       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -65,229.56       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 1,302,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 3,129,656.19       
 筹资活动现金流入小计(元) 4,431,656.19       
 偿还债务支付的现金(元) 525,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 83,827.20       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 2,908,146.37       
 筹资活动现金流出小计(元) 3,516,973.57       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 914,682.62       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -1,285,678.25       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,321,214.57       
 期末现金及现金等价物余额(元) 35,536.32       
补充资料:       
 净利润(元) -6,870,999.10       
 资产减值准备(元) 306,413.09       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 16,767.42       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 16,767.42       
 无形资产摊销(元) 134,644.02       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -50,782.91       
 固定资产报废损失(元) 38,516.62       
 财务费用(元) 94,904.42       
 投资损失(元) 4,747.45       
 递延所得税(元) 8,259.98       
  其中:递延所得税资产减少(元) 8,259.98       
 存货的减少(元) 3,497,098.66       
 经营性应收项目的减少(元) 1,629,534.93       
 经营性应付项目的增加(元) -1,172,460.59       
 现金的期末余额(元) 35,536.32       
 减:现金的期初余额(元) 1,321,214.57       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -1,285,678.25       
公告日期 2023-04-24       
审计意见(境内) 带强调事项段的无保留意见       
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