ST亿德力_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,490,155.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,462.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,222,062.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,725,680.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 260,270.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,014,811.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 63,681.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,522,048.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,860,811.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,135,131.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 70,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 135,229.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 135,229.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -65,229.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,302,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,129,656.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,431,656.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 525,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 83,827.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,908,146.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,516,973.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 914,682.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,285,678.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,321,214.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,536.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,870,999.10 | |
| 资产减值准备(元) | 306,413.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,767.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,767.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 134,644.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -50,782.91 | |
| 固定资产报废损失(元) | 38,516.62 | |
| 财务费用(元) | 94,904.42 | |
| 投资损失(元) | 4,747.45 | |
| 递延所得税(元) | 8,259.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 8,259.98 | |
| 存货的减少(元) | 3,497,098.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,629,534.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,172,460.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 35,536.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,321,214.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,285,678.25 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | ST亿德力_2022年年报资产负债表 | ST亿德力_2022年年报利润表 |