ST亿德力_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,301,616.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,462.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 851,006.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,166,085.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,582,188.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,728,258.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 115,447.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,572,879.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,998,774.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,832,688.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 70,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,853.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 56,853.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,147.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,302,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,709,424.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,011,424.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 525,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,592.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 939,647.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,506,239.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,505,184.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,314,357.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,321,214.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,857.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,512,056.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,895.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,895.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 67,321.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | -50,782.91 | |
| 财务费用(元) | 45,410.26 | |
| 存货的减少(元) | -876,361.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 298,680.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -876,091.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,857.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,321,214.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,314,357.16 | |
| 公告日期 | 2022-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST亿德力_2022年中报资产负债表 | ST亿德力_2022年中报利润表 |